持仓成本价和买入净值不一样,持仓成本价和买入确认净值不一样

  

  昨日,a股和港股全线下跌,部分公募基金重仓核心资产遭遇重挫,基金净值普遍下跌。许多市民表示,打开手机是另一个“绿灯”。由、王、和肖楠等明星基金经理管理的基金净值昨日均大幅下跌。   

  

  有意思的是,支付宝数据显示,知名老基金对基民来说依然“心存善意”,五只热门老基金在过去一周内被超126万人购买。   

  

  知名老基金仍是“人气王”   

  

  尽管市场动荡,“买多买多”逐渐成为共识。   

  

  支付宝数据显示,一些长期业绩优秀的老基金受到基民的热情购买。在过去的一周内,超过70万持仓超过1万元的客户购买了格伦管理的中欧医疗健康混合,超过20万人购买了刘艳春管理的景顺长城新兴成长混合,张坤管理的易方达蓝筹精选混合,超过8万人购买了刘艳春管理的景顺长城丁一混合和谢志宇管理的兴全何润混合。共有超过126万人购买了这五只知名老基金。   

  

  来源:支付宝   

  

  知名基金经理管理的基金规模仍在迅速扩大。田甜基金网数据显示,中欧医疗健康混合二季度净申购4.4亿,叠加基金定增收益增长34.63%;景顺长城新兴成长混合二季度净申购13.47亿份,规模增长17.25%;全和润混合第二季度净申购18.61亿,同比增长18.94%。   

  

  明星基金昨日跌幅惨重   

  

  昨天资金纷纷飘绿,让基民大呼“跌”。田甜基金网数据显示,1628只股票型基金中有1538只下跌;427只混合型基金中,有4016只下跌。   

  

  一些明星基金经理管理的基金已经跌出顶部。田甜基金网数据显示,刘艳春管理的景顺长城新兴成长昨日下跌5.01%,景顺长城丁一混合跌幅达到5.21%。这两只基金持股集中度较高,约为72%,均重仓白酒和医药板块。除茅台、泸州老窖、五粮液外,爱尔眼科、迈瑞医疗等医药股的下跌也拖累了基金业绩。   

  

  图片来源:田甜基金网   

  

  格伦管理的中欧医疗健康混合昨日下跌5.05%,基金重仓的爱尔眼科和通策医疗昨日跌停。其他权重股如药明康德、凯莱股份、长春高辛等也未能幸免,均大幅下跌。值得注意的是,格兰特管理的中欧研究精选仍处于建仓期,前十大重仓股占比仅为17.73%,跌幅仍超过2%。基金十大重仓股中有多只白酒和医药股。   

  

  图片来源:田甜基金网   

  

  此外,王管理的鹏华消费优选混合、管理的汇添富消费行业精选、肖楠管理的易方达消费行业股票等基金昨日跌幅均超过5%。   

  

  由于港股的互联网、教育股双双下跌,昨日投资港股的基金大幅下挫。张坤管理的易方达蓝筹精选大幅下跌,一天内净值下跌6.29%。到二季度末,这只“巨无霸”基金的规模已达898.89亿元,持股集中度较上一季度进一步提高。前十大重仓股占比83.34%。大跌的主要原因是前十大重仓股接连“飘绿”,尤其是重仓的港股互联网和白酒股均损失惨重。美团W跌13.76%,腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份跌幅均超过5%。   

  

  图片来源:田甜基金网   

  

  不过,除了下跌的基金,蔡松松管理的诺安成长混合表现亮眼,昨日上涨2.99%,近一周上涨14.33%,在2014年同类基金中排名第五。由于半导体股票市场的爆发,该基金最近表现出良好的趋势,其收益达到40.84%   

  

  另外,公募元老管理的一些基金相对抗跌,主要是行业和个股的仓位比较分散。董管理的兴全趋势投资单日下跌1.39%,最近一周收益2.36%。截至二季度末,基金前十大重仓股占比47.05%。根据智骏科技的数据,其投资行业主要为电子、有色金属和房地产。   

  

  曹明昌管理的中欧恒利,三年下跌1.74%,今年收益9.87%。其前十大重仓股占比42.20%,投资行业以汽车、房地产、建材为主。   

  

  大跌影响如何?   

  

  市场是否存在系统性风险?   

  

  建信基金认为,一方面,从资金表现来看,不良信息直接导致外资阶段性避险;另一方面,基金配置从大消费到高景气、长轨道的趋势还没有结束,仓位调整的过程往往会导致前期股价波动的尴尬。7月以来,RRR全面降息带来的流动性超预期,宽松驱动行情可能告一段落,短期指数波动可能进一步放大。但下半年仍有结构性机会,市场出现系统性下跌的概率较低。行业配置方面,看好高景气硬科技和高端制造的中长期配置价值,关注部分被错杀的消费和医疗板块的配置机会。   

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相聚资本认为,市场不会出现趋势性下跌,当下也不存在系统性风险,昨日的下跌更多是情绪性恐慌所致。真正导致市场大的系统性风险的条件,如估值、经济复苏情况、流动性等并不成立。

  

民生加银基金表示,短期对上证50指数、沪深300指数维持谨慎态度,看好中证500指数的上涨空间。风格上对消费白马股偏谨慎,调整后继续看好短期业绩爆发能力强的硬科技板块。

  

对于被基金“伤到”的基民,基金公司也发来“心理按摩”。中欧基金发文称:“对基民而言,拉长时间看,市场短期下跌对长期投资没有影响,对长期投资者也没有伤害。唯一的区别在于,你所期待的‘收益’,市场是一次性给你,还是分批给你。投资是件长期的事儿,如果我们选中了优质的标的,最好的持有方式可能是‘卧倒’不动。”

  

本文源自中国证券报

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