nginx/1.6.1金融板块基金10月27日,CGB中证基建项目ETF基金10月26日上涨1.22%,现价1.145元,成交12840.29万元。目前基金场外净值为1.1580元,较前一交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为0.09%。
基金跟踪指数为中证基建指数。本基金在最近一个报告期的收益率为20.66%,业绩比较基准为中证基建指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌9.11%,最近三个月上涨11.53%,6月份上涨——最近一年上涨——基金成立以来累计净值为1.1580元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为霍华明,自2021年6月23日起管理本基金,任职期间收益为15.80%。