周六没事的时候再写一篇技术分析,把技术分析的内容拆解一下,做到学以致用,尽量写的通俗一点。
请注意,技术分析只针对股票,跨市场另当别论。
“散户最希望的是有类似于张麻子式的人物,喊出枪在手,跟我走。150个字以内明明白白地告诉大伙六位数代码,以及明天是涨是跌”。这是散户普遍想法,省时省力还能攻占碉楼。
如果你觉得这么容易,花钱买东西就能赚钱,市场太简单了,你得懂点分析,至少你能看懂你佩服的达能写的投资分析报告。
所以,投资分析你需要了解多少,市场主要分为三类分析:技术、基础、政策。与其他两类相比,技术是最好学的。技术不看财报,不看新闻,只看图表,实时波动。波动意味着容易实现。
技术分析就是通过价格走势来分析未来价格趋势变化的规律。使用图表作为研究市场行为和决定买卖策略的手段。
这里的图表分为:k线、指标、量能、均线。
价格表现以k线为基础,反映多空价格的变化,而指标均线是对价格变化的辅助验证。
根据k线的位置,可以分为三大类六种。
三类:逆转,坚持,疲惫。
acing: 1px;">六种:反转、确认、突破、持续、加速、衰竭。三类六种K线连接成线,就是价格的一个趋势。每一种K线,在不同位置就不同解释。就以反转K线为例,改变原有趋势走势,必须是反转K线打头,2646点那个低点当天的K线就是一个经典反转K线金针探底,后面几个交易日连续给出确认K线,甚至跳空。
三类六种完整出现在长期趋势里,中期不一定,短期可能就一两种。
指数与个股其K线幅度是不同的,指数中六类K线是要超过1.5%,个股在10%涨跌幅度是3.5%,20%则是4%,这样的大阳大阴才能证明符合三类六种K线,在分析顶和底意义重大。
指标和量作为验证价格走势,只有验证和背离两种,不同规模的趋势里,指标和量表现也不同。
上图中,红色的箭头就是量和指标验证价格走势,绿色的就是不验证价格走势,所以后市连续调整5周,跌幅超过15%。
我曾说过,指数主要跌幅里跌幅超过1%,个股是其三倍。
一定要注意价格才是主体,辅助只是验证体,就像人与影子一样,人都没了影子毫无意义。这段话很重要,很多顺序搞错了,测不准就在这。
在搞明白图表是什么后,你才能进一步学习所谓的技术分析。
技术分析的理论体系是:以三大公理为前提,以道氏理论为技巧,以趋势理论为核心,以波浪理论为模式,江恩理论看规律、轮廓理论做策略。根据K线、形态、指标、均线、量的变化掌握市场和个股趋势方向和买卖的时间和点位。
所谓公理是什么,就是已经被人反复长期实践,不需要在证明的基础命题,是所有技术的核心。
一、市场行为包容消化一切,是技术分析的理论基础(道氏)
二、价格以趋势特征来运行,是技术分析的核心(趋势)
三、历史会不断重演,但不会简单重复,这是市场趋势演变的规律。(波浪)
从三大公理中引申出一个理论体系,而道氏理论是技术分析的理论基础,是分析一切指数的基础。基础就是根基,管你是什么混沌还是缠论,道士都不懂,学个锤子的技术。
道氏理论八大基本观点是你必须掌握的要义,每个都重要,在“怎么提高股市预测概率”讲过道氏观点分析大盘的案例,这里就不多讲。
趋势理论是对道氏的直接继承,是对道氏进一步发展和完善。趋势就是市场或个股涨跌交替的运行规律。
趋势用一句话概括,先看方向,规模大小,四个阶段,五大特征。
方向:上升、下降、横盘
规模:主要趋势、中期趋势、短期趋势
四个阶段:发生、发展、衰竭、灭亡
五大特征:方向性、延续性、波动性、对称性、阶段性
举例说明,方便理解什么是趋势,就以创业板近期走势来分析。我看过一些人的分析大盘,为何会错,就是趋势的规模没弄清。
图中,1-2段反弹是短期趋势。短期趋势持续时间一般是5-10个交易日,一般不超过3周,波动幅度不确定。因此,后面两个反弹不能作为4浪反弹划分。
实战中,以上图为例,III-iii-4反弹要跟1-2段浪匹配。完全匹配是不现实的,但规模、长度和幅度要对等,对称性是趋势五大特征之一。
波浪理论是对三大公理中,历史会不断重演,但不会简单重复的完美演绎。
波浪的三个重要基础是形态、比例和时间,其重要性一次递减,一般波浪要么是五浪要么是三浪结构。
一句话概括波浪:看形态、测比例、算时间,形态变化太多有十三种,正因为太多所以很难看。
波浪三大定律,定律是为实践和事实所证明,反映事物在一定条件下发展变化的客观规律的论断。定律的特点,是可证,而且已经被不断证明。
一、四浪永远不会进入一浪价格范围内
二、三浪不是最短的一浪
三、二浪永远不能超过一浪的低点
所以,回头再看今日的创业板,你不难发现,有一浪很难受,多半人都会画错,回头看我文章,我也犯了错。也就是图中红色箭头波浪,其中就有一个定律三浪不是最短一浪的魅力所在。
值得注意的事情是三浪不是最短一浪,如果发生延长,推动浪中有且只有一浪可以延长的话,I-V中III浪延长,iii浪中3浪又延长。一般亏钱都亏在第三浪,杀伤力最大,最痛苦的阶段。
波浪分析个股和板块也很好使,以白酒为例,这里完成了名义上的调整浪ABC调整,这里唯一等待就是白酒税。个股以新和成为例,这里月线级别的,这里去新高时间的问题。
不过,值得注意的是波浪最好分析一些中大盘股,能够规避一些人为因素,更符合波浪分析。
当你将技术理论完全掌握,不说精通,也能找到风险与机会。至少,不会被所谓的专家给蒙了。
由于,篇幅有限我都是一个理论的大致,和一个知识要点的案例。
技术分析必须成为体系,在体系中融会贯通,技术分析汇集成为一句话,点和线之间互动。
但是,我的技术更多分析大盘,对于个股和板块,更多是基本面分析,以后讲为何会这样。