404 Not found inx/1 . 6 . 1金融板块基金2月21日消息博时S & ampP 500ETF(QDII)基金2月17日下跌1.35%,现价2.664元,成交19942.58万元。目前该基金场外净值为2.6224元,较前一交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为1.59%。
在最近一个报告期内,本基金的收益率为187.14%。
财务数据显示,1月份基金净值下跌6.54%,最近三个月下跌7.42%,6月份下跌3.59%,最近一年下跌10.46%。自成立以来,本基金累计净值为2.6224元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金不开放认购。
基金经理为万琼,自2015年10月8日起管理本基金,任职期间收益为123.43%。