曙光3360报告厅证券投资资产配置决策策略 　　

　　(1)战略配置。战略性资产投资决策的基本原则是基于资产收益、风险偏好和实际需求，使资产比例保持在风险水平以上，并保持长期稳定。投资者应比较宏观经济条件、利率和资产间的风险收益，判断短期利率的走势，追求预期风险水平下的最高收益或预期收益水平下的最小风险。战略资产是一项长期决策，是资产组合的核心部分。证券市场被认为是短期不可预测的，因此选择固定资产组合来应对。 　　

　　(2)战术配置。战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上对比例进行微调，以应对短期市场变化。全球资产配置期限为一年以上，股票和债券期限为半年，行业资产配置为季度，或者根据行业的波动规律进行调整。战术资产配置的核心是资产配置技术和交易策略的应用，利用金融工程工具寻找被低估的投资品种，利用市场套利机会。 　　

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　　在确定战略性资产配置策略后，投资者可以将注意力转移到资产组合的偏离概率上。通过动态跟踪不同资产类别的投资限制和短期收益率变化，动态调整资产类别比例，获取超额收益。它是资产配置决策的主动调整，其效果与短期预测能力密切相关。 　　

　　(3)定期分配。经济周期是经济增长率上升和下降之间的起伏。每个经济周期都有上升和下降两个阶段，分别有繁荣和萧条两个转折点。经济周期的不同阶段经济形势不同，资产配置决策策略也不同。 　　

　　复苏阶段，耐用消费品复苏，房地产上升，总需求上升，企业盈利能力上升，通胀率下降，基准利率下降，央行宽松的货币政策和经济环境使得* * * *收益率偏低。在扩张阶段，供给的增加低于需求的增加，通胀压力上升。央行提高基准利率，货币收益率和债券票息收入都增加，而股价下跌，商品市场涨幅高。由于通货膨胀，贵金属将会增值。 　　

　　在衰退阶段，需求饱和甚至萎缩，这是金融投资的危险阶段。上市公司面临财政紧缩和货币政策压力，盈利能力和股票收益率下降。投资者预期利率降低，债券市场改善，货币资产收益率上升，金融市场大幅波动。在萧条阶段，通胀压力的缓解、货币政策的宽松、利率的降低、债券市场的牛市、需求小于供给、库存下降的结束将为经济上升提供动力，而商品收益为负。