一、历史轨迹
军工板块的前两年(2020年和2021年)有一个共同点——4月是股价的重要转折点。
(1)2020年军工从4月份开始,阶段性上涨70%。
(2)2021年4月起,军工板块涨幅达到52%。
二、业绩预测
目前,已有多家军工企业发布2021年业绩预告,其中AVIC重机、振华科技、西部超导业绩增速分别为159.05%、146.60%、100.39%。行业的景气度再次得到确认,该板块目前处于性价比区域。
第三,俄罗斯和乌克兰局势的影响
俄乌战争对军工板块市场有两方面影响。
第一个影响是情感方面。从历史上看,军工板块确实对地缘摩擦比较敏感,会因为战争等地缘摩擦出现脉冲行情。但这两年该题材的炒作特征越来越不明显,而是越来越回归基本面。
第二个影响是现实。俄乌战争可能促使一些国家增加国防开支,这将增强军事部门的繁荣。
第四,近距离接触创业板
军工和创业板相关性很大,短期受流动性和市场风险偏好影响很大。一般和新能源汽车,半导体等赛道一样。所以也可以结合创业板相关股票的走势来挖掘军工股。
军工和创业板指数
动词(verb的缩写)精选案例
1.AVIC光电(002179)
1)公司是国内最大的军用光电连接器制造商;
2)公司股票被国家队重仓持有,其中有三只社保基金位列前十大流通股东。
3)近期股价跌幅较大,下跌近30%;
4)最近三年市盈率只有42倍,32倍,24倍,市盈率越来越低。
AVIC光电
2: AVIC机电(002013)
1)公司为国内外多家航空、汽车厂商提供核心零部件,产能国内领先。2)公司股票位列122只公募基金前十名股票。
3)近期股价近腰斩,跌幅近50%;同时,该股量能大幅放大,说明现有资金已经开始逆市加仓。
4)最近三年市盈率只有26倍,21倍,19倍,市盈率越来越低。
AVIC机电