每日净值是指每日基金企业资产净值。每日基金净值是体现基金绩效表现的一个关键指数，敞开式基金的交易价格就是以每基金部门的净值为凭据确立的。计算公式：基金企业资产净值=（资产总额－负债总额）/基金企业总数。
每日净值是什么意思
1.基金净值的高低与许多因素有关，最直观的是基金业绩，基金业绩越好，当然净值增涨越快。除此之外，创立时间越长，基金净值也有可能会越大，分红越多，企业净值相对于累计净值越小。因此基金企业净值的高低并不等于和基金业绩或基金风险呈正比。
2.基金除去企业净值外，也有累计净值。基金累计净值不会受到分红等多种因素。在对比不同基金时，假如两只基金成立年限相同，那么累计净值越高的，表明基金业绩越好，因此在这样的情况下可以理解为基金净值越大越好。
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