(本文由微信官方账号月升攻略(yslc688)整理，仅供参考，不构成操作建议。自己操作的话，注意仓位控制和风险。)
一个完整的交易系统至少包括：策略——如何买卖；风险管理(仓位/仓位大小)——买多少卖多少；市场——买卖什么；进入市场-何时买入和卖出；止损——何时退出亏损头寸；离开市场-何时从盈利的头寸中撤出。
1、策略选择――基于均线强弱划分后的选择
根据k线收盘在20日和60日均线上的位置不同，完全可以分为4类。
说明：
牛市中，在如图所示的直角框架阶段，即MA60 MA20k线的p=' '阶段，大盘指数同时在20日和60日均线上方，属于空头行情。这个时候，追上趋势，持有待增持股份，才是利润最大化的方法；“低买”机会很难回调，所以以“趋势突破策略”为主，高买高卖；或者强势股回调第二波。=''
单边熊市处于如图所示的钝角边界阶段，即k线MA20 MA60阶段。如果触及止盈止盈阶段，就必须离场。同时，在极低的成功概率下，即使“低买”，也会大概率被套牢。尽量采取休整不开仓的策略。如果是新开仓，建议选择强势的股票回调策略。不建议吸纳弱势股(无资金关注)或强势突破股(成功率低)。
在两次横盘震荡中，即k线处于20日和60日两条均线之间。不管第20天是在第60天，还是第60天在第20天之上，大盘可以涨，也可以跌，三种策略都可以采用。
以上四个阶段，都是选择强势股回调策略。强势股票回调策略：是震荡和趋势的妥协。比如日线级别突破选股，分钟级别BOLL向下追踪。本质还是一个震荡策略。每个人都需要结合自己的经验和喜好来选择自己的策略组合。
2、风险管理――收益率曲线的应用
1)初始位置：
假设单笔持仓风险为本金的2%，单笔交易止损为8%；100万本金。
10万x 2%=2万；2/8%=25万市场仓位，也就是最初的四分之一仓位。
如果你只愿意承担1%的风险，你可以继续把仓位减半。
2)加仓减仓策略：5-8%盈利将止损价提高到成本价，然后可以加仓本金2%风险的仓位；以此类推，只要前一个仓位的止损价格移动到成本上方，现有仓位不再亏损后，就可以加仓，直到满仓，甚至杠杆。盈利后将止损上移至成本，加仓可以保证总风险在某一时刻保持在较低水平；加仓策略遇到单边牛市时可以快速加仓，满仓；
3)平仓计划：账户达到年亏损上限，年亏损达到10-15%的，停止新开仓；如果账户达到总亏损的上限，比如总亏损的20-30%，就停止开户。
3、品种及止盈止损选择
品种：强于大盘，强于同板块回调。选择10日、5日综合涨幅前5的板块；板块涨幅前三股/涨停前三股；回调最抗跌的前三只股票；取上述条件的交集，形成股票池。
A、震荡策略
1)入场：boll下赛道。
2)止损：-5到-6%或0.6倍ATR盈利超过5%后，止损价格上移至成本价。
3)止盈：15%-20%或1.5倍ATR
4)时间止损：10天不触及止损止盈价，离场。
B、强势回调策略
1)入场：boll中轨或小级别boll下轨或成交密集区。
2)止损：-6%到-8%或0.8倍ATR盈利超过6%后，止损价格上移至成本价。
3)止盈：15%-25%或2-3倍ATR
4)时间止损：10天不触及止损止盈价，离场。
C、趋势策略
1)入场：突破舞台平台
时间止损：买入后既不止损也不盈利的概率很大，要给市场足够的时间去发展；相反，是时候果断出场了。重新触发入场作为一个全新的交易。
备注：这是一个短线，纯投机的交易系统，不适合大多数人。你要看思路和交易系统的组成部分。必须结合自身风险。
承受能力，投资理念，交易风格来构建自己的系统。市场环境不同，也会采取完全不同的系统。高手的境界是什么?笔者认为有三重境界!
第一层：知思
停下来思考，不随波逐流，是一个人提升投资能力、沉淀投资哲学的第一步。除了心情随着每天对红绿闪烁的数字随波逐流之外，高手可能会停下来想一想，这篇研报得出如此结论背后依赖的前提是否靠谱?估值参数是否合理?当前行情的主要趋势是什么?经济数据背后的含义是什么?公司季报增长是否可持续?近期有哪些事件值得关注?有哪些逻辑值得推演?某信号背后是否代表趋势的逆转?……
第二层：知让
在我眼中，炒股高手的二重境界，应是佛系中的“知让”。知让有两层含义，一是“让他人”。凡是人人争的，我就不要了。不凑热闹，不抢热门，能够克制自己赚快钱、盲目投机的欲望。二是“让自身”，不要逼自己成为一个能够准确预知未来、无所不能的“术士”，不要用大杠杆给自己不留余地。
第三层：知退
知退，时时处进思退，当然，退是为了更好地进。武林高手如果想狠狠地击倒对方,就必须先缩回手掌,鼓足勇气,然后握紧拳头,朝着你的目的击去,这样才有力量。同样道理，“会卖的才是老师”，懂退，才是保存投资的本金，而这，是一切讨论的起始点。总而言之：“炒股高手”并不是数字的多寡，亦非与他人的攀比的砝码，“炒股高手”只宜向自我内心深处求，冷暖自知而已。
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